镇财会〔2017〕6号

各辖（市）区财政局、市各行政事业单位：

　  为全面掌握行政事业单位内部控制建立与实施情况，根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关要求，近期财政部组织开展了2016年行政事业单位内部控制报告编报工作。现将省财政厅《转发财政部关于印发<行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）>的通知》（苏财会〔2017〕13号）转发给你们，并结合我市实际，就做好2016年度行政事业单位内部控制报告编报工作提出如下意见，请一并贯彻执行。

　 　一、各行政事业单位应当按照上级财政部门的规定于4月14日前完成本单位内部控制报告的编制（附件2、附件4）并报送至上级主管部门进行审核汇总。

　　二、各主管部门应于4月18日前完成本单位及本部门所属单位内部控制报告的审核和汇总工作，并将本部门各行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版（附件2、附件4）和本部门所有行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版（附件3）报送至同级财政部门对口业务处室进行审核汇总。

　　三、各辖（市）区财政部门应当于4月18日前完成对本地区各行政事业单位内部控制报告（附件2、附件4）的收集及所有行政事业单位内部控制报告的审核和汇总（附件3）工作，将本地区行政事业单位内部控制报告（附件3）纸质版和电子版报送镇江市财政局会计处。

　  四、市财政局业务处室负责收集汇总本处室各主管部门报送的报告（附件2、附件3、附件4），并于4月19日前报送至镇江市财政局会计处。

　  五、为提高内控报告编报工作效率和质量，财政部委托部信息网络中心组织开发了行政事业单位内部控制报告填报工具软件。该软件可以辅助各基层单位填报内部控制报告，以及各地区、各部门汇总所属单位内部控制报告，各地区、各部门、各单位可在财政部会计司网站上免费下载使用。

　  以下附件可登录镇江市财政局网站（www.)下载。

　  附件：1．财政部关于印发《行政事业单位内部控制报告管理制 度（试行）》的通知

　　 　　 2．2016年度行政事业单位内部控制报告

　　 　　3．2016年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告

　　  　　4．行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表及填表说明

请点击下载：

附件1、财政部关于印发《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》的通知.pdf

附件2：2016年度行政事业单位内部控制报告.docx

附件3：2016年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告.docx

附件4：行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表.docx